雪球视角
广州雪球投资周报20220604
来源: 雪球投资 发布时间:  2022-06-04
雪球周报
Snowball weekly
广州雪球投资周报20220604


各位投资人大家好!本周基金净值平均上涨约6%左右,本周上证指数上2.8%,深证指数上涨3.8%,本周仅有4个交易日,日均成交量较前几周略增。本周涨幅居前的板块有汽车,设备自动化,电子,半导体,计算机应用,贸易,国防军工等。本周跌幅居前的板块有地产,煤炭,中药,银行,建筑装饰等。 

本周封城超过两个月的上海全面解封,6月2日我国新增本土病例和无症状感染者74例,至此我国疫情已经到达我们监测的阀值100例以下,疫情对消费场景的影响也逐步趋弱,在各地建立步行15分钟核酸圈的大背景下,核酸在我国已经常态化,疫情再次大规模爆发概率较低,伴随着上海疫情得到控制和核酸检测常态化,各地政府也逐步降低了防疫措施,我国社交和出行场景逐步恢复在管理层的督导下各地稳经济的措施,以及央行的货币政策密集出台,可以预期的是4-5月份的经济底部已经出现,6月开始我国经济将再次进入正增长阶段。

本周我们所擅长的消费行业终于迎来了较大的反弹,由于3200点以上是前期的密集成交区,市场有震荡洗盘化解套牢盘的需求,下周时间节点上也进入了时间窗口,另一点就是前期政策利好密集公布,未来将进入政策真空期,基于以上判断我们在持仓个股反弹的同时逐步降低了仓位,降低仓位并不是不看好未来的行情,在前期股灾发生后市场投资者损失惨重,近期的反弹投资者情绪虽有所恢复,但市场一旦出现滞涨和调整将引发投资者的抛售。不过市场已经没有了系统性风险,即使市场出现调整跌破3000点的概率也较低,时间周期上也不会太长,预计在7~10个交易日左右,当然也不排除震荡洗盘以时间来换空间的调整方式,毕竟场外候场的资金高达几万亿,这部分候场的资金现阶段都是多头。预计调整完毕后市场将迎来今年的主升浪,也是满仓做多的节点。由于不知道市场调整的形势以何种方式出现,我们仍然保留了3-4成的仓位,节后如市场再次冲高我们还会持续降低仓位,待市场调整完毕后将迎来满仓做多的机会。 

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