雪球视角
广州雪球投资周报20220410
来源: 雪球投资 发布时间:  2022-04-10
雪球周报
Snowball weekly
广州雪球投资周报20220410


各位投资人大家好!本周基金净值小幅下跌,本周上证指数下跌0.94%,深证指数下跌2.2%,两市日成交量较上周持平。本周涨幅居前的板块有钢铁,地产,港口,银行,旅游,贵金属等。跌幅居前的有医疗服务,医药,互联网电商,电力设备,金属材料,养殖,半导体材料,生物制品等板块。 本周仅有三个交易日,从盘面上来看俄乌危机对股市的影响已趋弱,在政策稳增长救地产的背景下,相关板块表现较为强势,前期表现强势的抗疫股则出现了调整。受上海疫情飙升的影响各地防疫政策趋严,对可选消费影响较大,受疫情冲击的板块表现低迷。由于新变异病毒传播率较强且绝大多数表现为无症状,一旦发现一例可能已大规模出现社区传播防控难度较大。此前疫情较为严重的吉林市社会面已实现清零,上海封城全员检测已近10天,在全国的大力支持下相信上海疫情很快将得到有效控制,预计疫情对经济和社会的影响最严重阶段即将过去,受疫情影响较大的可选消费行业也将迎来估值修复。 此轮变异毒株疫情在全国大范围爆发,让我们看到防疫难度越来越大,成本也越来越高,之所以仍然实行清零政策主要原因有几点,1,我国人口较多基数较大,海外的死亡率我们难以承受,2,新冠特效药由于供应量和成本的原因,大规模普及时机未到。3,由于我国此前接种的疫苗多为灭活苗,保护率较低,需等待更有效的灭活苗上市普及。基于以上原因,未来投资主线我们将围绕能解决当今社会痛点的新冠特效疫苗展开布局。另一条主线就是布局过去两年大幅下跌且严重低估的核心资产类股票,从行业成长空间和上市企业的财务指标来看,目前已有几只核心资产个股具备了几倍上升空间的潜力,类似于2019年启动初的中药龙头和白酒龙头,从估值和未来的成长性来看,已经具备了较大的吸引力。

目前市场仍属于震荡筑底的阶段,我们仍需耐心等待市场底部出现的信号,在低利率宽信用的大环境下,一旦市场底部信号出现,预计市场将迎来一波中级上升情。 

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